Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S

WKN
A1GQN3
Emittent
CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
ISIN
USG21895AC44
108,900 %
+0,210 %+0,19 %
Geld ·
108,840 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
109,710 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,950
Rendite bis LZE
5,223
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.04.2041
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,950 %
Erstes Kupondatum28.10.2011
Letztes Kupondatum28.04.2041
Nächster Zinstermin28.04.2024
Rendite
Rendite5,474 %
Rendite bis Laufzeitende5,223 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs108,690 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,545 %
Duration7,969 Jahre
Modifizierte Duration7,573 %
Konvexität127,187
Zinselastizität0,544

Stammdaten zu CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S

  • Emittent
    CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.04.2041
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2011
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,81 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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