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SPD Finance UK PLC LS-Notes 2011(26)

WKN
A1GTND
Emittent
SPD Finance UK PLC
ISIN
XS0649291944
London
128,378 %
-7,692 %-5,65 %
Kupon
5,875
Rendite bis LZE
1,807
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
17.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von SPD Finance UK PLC LS-Notes 2011(26)

Kupon-Daten
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum17.07.2012
Letztes Kupondatum17.07.2026
Nächster Zinstermin17.07.2024
Rendite
Rendite4,576 %
Rendite bis Laufzeitende1,807 %
Berechnungszeitpunkt27.12.2018
Berechnungskurs128,378 %
Kursdatum29.11.2016
Stückzinsen2,688 %
Duration6,341 Jahre
Modifizierte Duration6,229 %
Konvexität64,737
Zinselastizität0,112

Stammdaten zu SPD Finance UK PLC LS-Notes 2011(26)

  • Emittent
    SPD Finance UK PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    17.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.07.2011
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,22 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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