Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

South East Water Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2004(29)

WKN
A0DA1R
Emittent
South East Water Finance Ltd.
ISIN
XS0197111619
London
99,575 %
-0,075 %-0,08 %
Geld ·
96,450 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
103,000 %
(1.000 Nom.)
Kupon
5,583
Rendite bis LZE
5,659
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von South East Water Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2004(29)

Kupon-Daten
Kupon5,583 %
Erstes Kupondatum29.03.2005
Letztes Kupondatum30.03.2029
Nächster Zinstermin29.03.2024
Rendite
Rendite5,603 %
Rendite bis Laufzeitende5,659 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,650 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,031 %
Duration4,490 Jahre
Modifizierte Duration4,250 %
Konvexität23,164
Zinselastizität0,240

Stammdaten zu South East Water Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2004(29)

  • Emittent
    South East Water Finance Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.07.2004
  • Emissionsvolumen
    166.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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