Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2011(26)

WKN
A0VQLR
Emittent
Régie Autonome des Transports Parisiens
ISIN
XS0693164500
100,870 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
100,930 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,710 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis LZE
3,358
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.10.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2011(26)

Kupon-Daten
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum19.10.2012
Letztes Kupondatum19.10.2026
Nächster Zinstermin19.10.2024
Rendite
Rendite3,716 %
Rendite bis Laufzeitende3,358 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs100,920 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,660 %
Duration2,450 Jahre
Modifizierte Duration2,370 %
Konvexität8,277
Zinselastizität0,080

Stammdaten zu Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2011(26)

  • Emittent
    Régie Autonome des Transports Parisiens
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.10.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    19.10.2011
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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