Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

National Grid Electr.Trans.PLC LS-Notes 2001(28)

WKN
697954
Emittent
National Grid Electricity Transmission PLC
ISIN
XS0132735373
London
105,900 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
104,100 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
107,700 %
(10.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis LZE
4,933
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
27.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid Electr.Trans.PLC LS-Notes 2001(28)

Kupon-Daten
Kupon6,500 %
Erstes Kupondatum27.07.2002
Letztes Kupondatum27.07.2028
Nächster Zinstermin27.07.2024
Rendite
Rendite6,138 %
Rendite bis Laufzeitende4,933 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs105,900 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen4,440 %
Duration3,763 Jahre
Modifizierte Duration3,586 %
Konvexität19,345
Zinselastizität0,177

Stammdaten zu National Grid Electr.Trans.PLC LS-Notes 2001(28)

  • Emittent
    National Grid Electricity Transmission PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    27.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.07.2001
  • Emissionsvolumen
    360.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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