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London & Quadrant Housing Tr. LS-Bonds 2012(33)

WKN
A0VN0V
Emittent
London & Quadrant Housing Trust
ISIN
XS0769361709
London
124,435 %
-7,015 %-5,34 %
Kupon
4,625
Rendite bis LZE
2,519
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
05.12.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von London & Quadrant Housing Tr. LS-Bonds 2012(33)

Kupon-Daten
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum05.06.2012
Letztes Kupondatum05.12.2033
Nächster Zinstermin05.06.2024
Rendite
Rendite3,717 %
Rendite bis Laufzeitende2,519 %
Berechnungszeitpunkt17.02.2020
Berechnungskurs124,435 %
Kursdatum17.11.2017
Stückzinsen0,960 %
Duration8,605 Jahre
Modifizierte Duration8,393 %
Konvexität143,148
Zinselastizität0,262

Stammdaten zu London & Quadrant Housing Tr. LS-Bonds 2012(33)

  • Emittent
    London & Quadrant Housing Trust
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    05.12.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.04.2012
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,05 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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