Anleihe (Unternehmen) • USA

NBCUniversal Media LLC DL-Notes 2012(12/43)

WKN
A1HAW1
Emittent
NBCUniversal Media LLC
ISIN
US63946BAJ98
88,240 %
-0,009 %-0,01 %
Geld ·
88,240 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
89,090 %
(598.000 Nom.)
Kupon
4,450
Rendite bis LZE
5,518
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2043
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von NBCUniversal Media LLC DL-Notes 2012(12/43)

Kupon-Daten
Kupon4,450 %
Erstes Kupondatum15.01.2013
Letztes Kupondatum15.01.2043
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Rendite5,045 %
Rendite bis Laufzeitende5,518 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs88,210 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,915 %
Duration9,294 Jahre
Modifizierte Duration8,808 %
Konvexität130,970
Zinselastizität0,647

Stammdaten zu NBCUniversal Media LLC DL-Notes 2012(12/43)

  • Emittent
    NBCUniversal Media LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2043
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.10.2012
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,66 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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