Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2012(27)

WKN
A1HBSJ
Emittent
CLP Power Hong Kong Financing Ltd.
ISIN
XS0848445358
Frankfurt
95,030 %
-0,075 %-0,08 %
Kupon
3,375
Rendite bis LZE
4,959
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.10.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2012(27)

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum26.04.2013
Letztes Kupondatum26.10.2027
Nächster Zinstermin26.04.2024
Rendite
Rendite3,552 %
Rendite bis Laufzeitende4,959 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs95,030 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,453 %
Duration3,163 Jahre
Modifizierte Duration3,014 %
Konvexität12,545
Zinselastizität0,158

Stammdaten zu CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2012(27)

  • Emittent
    CLP Power Hong Kong Financing Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    26.10.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.10.2012
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,17 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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