Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Allianz Finance II B.V. LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62

WKN
A1HG1L
Emittent
Allianz Finance II B.V.
ISIN
DE000A1HG1L4
97,230 %
-0,260 %-0,27 %
Geld ·
96,255 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,975 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
4,718
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.03.2043
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Allianz Finance II B.V. LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum13.03.2014
Letztes Kupondatum13.03.2043
Nächster Zinstermin13.03.2025
Rendite
Rendite4,628 %
Rendite bis Laufzeitende4,718 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs97,230 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,258 %
Duration13,013 Jahre
Modifizierte Duration12,427 %
Konvexität200,346
Zinselastizität0,586

Stammdaten zu Allianz Finance II B.V. LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62

  • Emittent
    Allianz Finance II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.03.2043
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2013
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,67 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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