Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)

WKN
197401
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS0084124725
82,620 %
-0,220 %-0,27 %
Geld ·
82,620 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
84,160 %
(500.000 Nom.)
Kupon
Rendite bis Fälligkeit
5,104
Zinstyp
Zero
Währung
AUD
Fälligkeit
10.02.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)

Kupon-Daten
Kupon
Erstes Kupondatum
Letztes Kupondatum
Nächster Zinstermin25.04.2024
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,104 %
Berechnungszeitpunkt25.04.2024
Berechnungskurs82,840 %
Kursdatum24.04.2024
Stückzinsen
Duration3,781 Jahre
Modifizierte Duration3,598 %
Konvexität13,559
Zinselastizität0,000

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Zero
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    10.02.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    01.02.1998
  • Emissionsvolumen
    1.225.000.000,00
  • Emissionspreis
    15,31 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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