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Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. EO-Obl. 1996(25)

WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
• DZ BANK
106,740 %
+0,003 %+0,00 %
Geld ·
106,740 %
Brief ·
106,984 %
Kupon
8,460
Rendite bis LZE
4,010
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2025
Nominal
6.010,12

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. EO-Obl. 1996(25)

Kupon-Daten
Kupon8,460 %
Erstes Kupondatum01.12.1996
Letztes Kupondatum01.12.2025
Nächster Zinstermin01.12.2024
Rendite
Rendite7,926 %
Rendite bis Laufzeitende4,010 %
Berechnungszeitpunkt19.04.2024
Berechnungskurs106,737 %
Kursdatum18.04.2024
Stückzinsen3,337 %
Duration1,528 Jahre
Modifizierte Duration1,469 %
Konvexität4,002
Zinselastizität0,059

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. EO-Obl. 1996(25)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.12.2025
  • Nominal
    6.010,12
  • Emissionsdatum
    23.09.1996
  • Emissionsvolumen
    59.398.015,00
  • Emissionspreis
    102,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
DZ BANK
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heute, 08:00:18 · unbekannt

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