Anleihe (Unternehmen) • Peru

Transport.de Gas Del Peru S.A. DL-Notes 2013(13/24-28) Reg.S

WKN
A1HKAG
Emittent
Transportadora de Gas Del Peru S.A.
ISIN
USP9367RAG67
97,020 %
-0,150 %-0,15 %
Kupon
4,250
Rendite bis LZE
5,237
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Transport.de Gas Del Peru S.A. DL-Notes 2013(13/24-28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum30.10.2013
Letztes Kupondatum30.04.2028
Nächster Zinstermin30.04.2024
Rendite
Rendite4,400 %
Rendite bis Laufzeitende5,237 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs96,600 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,759 %
Duration3,477 Jahre
Modifizierte Duration3,304 %
Konvexität15,460
Zinselastizität0,185

Stammdaten zu Transport.de Gas Del Peru S.A. DL-Notes 2013(13/24-28) Reg.S

  • Emittent
    Transportadora de Gas Del Peru S.A.
  • Land des Emittenten
    Peru
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2013
  • Emissionsvolumen
    420.377.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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