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Transport for London LS-Med.-Term Nts 2013(45)

WKN
A1HKP5
Emittent
Transport for London
ISIN
XS0928618569
80,740 %
-0,070 %-0,09 %
Kupon
3,625
Rendite bis LZE
5,134
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.05.2045
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Transport for London LS-Med.-Term Nts 2013(45)

Kupon-Daten
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum15.05.2014
Letztes Kupondatum15.05.2045
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Rendite4,490 %
Rendite bis Laufzeitende5,134 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs80,740 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen3,189 %
Duration13,803 Jahre
Modifizierte Duration13,129 %
Konvexität200,856
Zinselastizität0,673

Stammdaten zu Transport for London LS-Med.-Term Nts 2013(45)

  • Emittent
    Transport for London
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.05.2045
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.05.2013
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,14 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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