Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank AD-Medium-Term Notes 2014(24)

WKN
A1ZDXX
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
AU3CB0218691
Frankfurt
100,006 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
100,008 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,233 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis LZE
4,784
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
27.08.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank AD-Medium-Term Notes 2014(24)

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum27.08.2014
Letztes Kupondatum27.08.2024
Nächster Zinstermin27.08.2024
Rendite
Rendite4,750 %
Rendite bis Laufzeitende4,784 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs100,006 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,402 %
Duration0,411 Jahre
Modifizierte Duration0,392 %
Konvexität0,530
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank AD-Medium-Term Notes 2014(24)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    27.08.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.02.2014
  • Emissionsvolumen
    1.300.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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