Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
- WKN
- A1VE1E
- ISIN
- US00131M2B87
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A1VE1E
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131M2B87
• Frankfurt
90,880 %
-0,130 %-0,14 %
Geld ·
90,480 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
92,130 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,705
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2014 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2044 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,364 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,705 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2024 |
| Berechnungskurs | 90,880 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,609 % |
| Duration | 9,087 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,596 % |
| Konvexität | 134,755 |
| Zinselastizität | 0,674 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 90,880 % -0,130 % · -0,14 % gestern, 09:31:23 · 0 Nom. |