Anleihe (Finanzinstitute) • Mexiko

BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 2014(24) Reg.S

WKN
A1ZGLR
Emittent
BBVA México S.A.
ISIN
USP16259AK29
Frankfurt
99,911 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
99,911 %
(150.000 Nom.)
Brief ·
100,016 %
(150.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis LZE
8,115
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.04.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 2014(24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum10.10.2014
Letztes Kupondatum10.04.2024
Nächster Zinstermin10.04.2024
Rendite
Rendite4,379 %
Rendite bis Laufzeitende8,115 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,906 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,054 %
Duration0,028 Jahre
Modifizierte Duration0,026 %
Konvexität0,025
Zinselastizität0,002

Stammdaten zu BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 2014(24) Reg.S

  • Emittent
    BBVA México S.A.
  • Land des Emittenten
    Mexiko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.04.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.04.2014
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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