Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
State Grid Overs.Inv.(14) Ltd. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
- WKN
- A1ZHVB
- ISIN
- USG8449WAC85
- Emittent
- State Grid Overseas Investment [2014] Ltd.
- WKN
- A1ZHVB
- Emittent
- State Grid Overseas Investment [2014] Ltd.
- ISIN
- USG8449WAC85
• Frankfurt
98,700 %
+0,004 %+0,00 %
Geld ·
98,700 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,202 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
58,289
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.05.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von State Grid Overs.Inv.(14) Ltd. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2014 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2024 |
| Nächster Zinstermin | 07.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,180 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 58,289 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 98,696 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,925 % |
| Duration | 0,031 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,019 % |
| Konvexität | 0,013 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu State Grid Overs.Inv.(14) Ltd. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,700 % +0,004 % · +0,00 % heute, 10:30:01 · 0 Nom. |