Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)
- WKN
- A1ZHTZ
- ISIN
- XS1063561499
- Emittent
- China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
- WKN
- A1ZHTZ
- Emittent
- China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
- ISIN
- XS1063561499
• Frankfurt
99,936 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
99,936 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,043 %
Kupon
5,950
Rendite bis Fälligkeit
8,015
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.05.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,950 % |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2014 |
| Letztes Kupondatum | 08.05.2024 |
| Nächster Zinstermin | 08.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,954 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,015 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2024 |
| Berechnungskurs | 99,931 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 2,777 % |
| Duration | 0,031 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,028 % |
| Konvexität | 0,028 |
| Zinselastizität | 0,002 |
Stammdaten zu China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)
Weitere Kurse von China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,936 % +0,005 % · +0,01 % heute, 10:30:01 · 0 Nom. |