Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)

WKN
A1ZHTZ
Emittent
China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
ISIN
XS1063561499
Frankfurt
99,907 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,907 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,038 %
Kupon
5,950
Rendite bis LZE
6,802
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.05.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)

Kupon-Daten
Kupon5,950 %
Erstes Kupondatum08.11.2014
Letztes Kupondatum08.05.2024
Nächster Zinstermin08.05.2024
Rendite
Rendite5,956 %
Rendite bis Laufzeitende6,802 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,907 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,330 %
Duration0,106 Jahre
Modifizierte Duration0,099 %
Konvexität0,105
Zinselastizität0,007

Stammdaten zu China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. DL-Notes 2014(24)

  • Emittent
    China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.05.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.05.2014
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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