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Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)

WKN
A1ZJJH
Emittent
Diageo Finance PLC
ISIN
XS1069539291
98,400 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
97,900 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,400 %
Kupon
2,375
Rendite bis LZE
3,362
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)

Kupon-Daten
Kupon2,375 %
Erstes Kupondatum20.05.2015
Letztes Kupondatum20.05.2026
Nächster Zinstermin20.05.2024
Rendite
Rendite2,424 %
Rendite bis Laufzeitende3,362 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs97,985 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,038 %
Duration2,070 Jahre
Modifizierte Duration2,002 %
Konvexität6,054
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)

  • Emittent
    Diageo Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    20.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.05.2014
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,28 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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