Anleihe (Unternehmen) • Spanien

AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

WKN
A1VFQE
Emittent
Dragoslav S.
ISIN
US00185AAF12
Frankfurt
99,209 %
+0,023 %+0,02 %
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
7,685
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.06.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum14.12.2014
Letztes Kupondatum14.06.2024
Nächster Zinstermin14.06.2024
Rendite
Rendite3,528 %
Rendite bis Laufzeitende7,685 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs99,209 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,040 %
Duration0,200 Jahre
Modifizierte Duration0,186 %
Konvexität0,208
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

  • Emittent
    Dragoslav S.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.06.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2014
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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