Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26)

WKN
A1ZK0P
Emittent
Compass Group PLC
ISIN
XS1079317167
98,020 %
-0,035 %-0,04 %
Kupon
3,850
Rendite bis LZE
1,648
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
26.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26)

Kupon-Daten
Kupon3,850 %
Erstes Kupondatum26.06.2015
Letztes Kupondatum26.06.2026
Nächster Zinstermin26.06.2024
Rendite
Rendite3,403 %
Rendite bis Laufzeitende1,648 %
Berechnungszeitpunkt17.02.2020
Berechnungskurs113,139 %
Kursdatum02.04.2015
Stückzinsen2,504 %
Duration5,670 Jahre
Modifizierte Duration5,578 %
Konvexität45,128
Zinselastizität0,092

Stammdaten zu Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26)

  • Emittent
    Compass Group PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    26.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.06.2014
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,74 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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