Anleihe (Unternehmen) • Indien

ONGC Videsh Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S

WKN
A1ZL1D
Emittent
ONGC Videsh Ltd.
ISIN
XS1079848369
99,630 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,625
Rendite bis LZE
5,996
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ONGC Videsh Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum15.01.2015
Letztes Kupondatum15.07.2024
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Rendite4,642 %
Rendite bis Laufzeitende5,996 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,630 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,989 %
Duration0,283 Jahre
Modifizierte Duration0,267 %
Konvexität0,326
Zinselastizität0,016

Stammdaten zu ONGC Videsh Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S

  • Emittent
    ONGC Videsh Ltd.
  • Land des Emittenten
    Indien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.07.2014
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,45 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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