Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

WKN
A1ZL7B
Emittent
InterCement Financial Operations B.V.
ISIN
USN20137AD23
81,160 %
-0,130 %-0,16 %
Geld ·
81,160 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
85,230 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
114,583
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum17.01.2015
Letztes Kupondatum17.07.2024
Nächster Zinstermin17.07.2024
Rendite
Rendite7,073 %
Rendite bis Laufzeitende114,583 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs81,290 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,198 %
Duration0,289 Jahre
Modifizierte Duration0,135 %
Konvexität0,067
Zinselastizität0,154

Stammdaten zu Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

  • Emittent
    InterCement Financial Operations B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.07.2014
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,07 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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