Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)

WKN
A1ZN2N
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
XS1105954256
98,840 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,720 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,930 %
(35.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis LZE
3,811
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.09.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)

Kupon-Daten
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum04.09.2015
Letztes Kupondatum04.09.2024
Nächster Zinstermin04.09.2024
Rendite
Rendite1,138 %
Rendite bis Laufzeitende3,811 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs98,886 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,645 %
Duration0,425 Jahre
Modifizierte Duration0,409 %
Konvexität0,559
Zinselastizität0,016

Stammdaten zu BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.09.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.09.2014
  • Emissionsvolumen
    1.400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,48 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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