Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank DL-Notes 2014(24)

WKN
A1ZQ38
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
US298785GQ39
98,505 %
-0,016 %-0,02 %
Geld ·
98,505 %
Brief ·
98,531 %
Kupon
2,500
Rendite bis LZE
5,147
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2014(24)

Kupon-Daten
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum15.04.2015
Letztes Kupondatum15.10.2024
Nächster Zinstermin15.04.2024
Rendite
Rendite2,534 %
Rendite bis Laufzeitende5,147 %
Berechnungszeitpunkt27.03.2024
Berechnungskurs98,650 %
Kursdatum13.03.2024
Stückzinsen1,153 %
Duration0,523 Jahre
Modifizierte Duration0,498 %
Konvexität0,726
Zinselastizität0,026

Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2014(24)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.10.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2014
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,18 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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