Anleihe (Unternehmen) • Australien

Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2014(14/25) Reg.S

WKN
Emittent
Scentre Management Ltd. as Trustee Scentre Group Trust 1/RE1 Ltd. as Trustee Sce
ISIN
98,012 %
-0,004 %-0,00 %
Geld ·
98,017 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,179 %
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
6,108
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.02.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2014(14/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum12.02.2015
Letztes Kupondatum12.02.2025
Nächster Zinstermin12.08.2024
Rendite
Rendite3,571 %
Rendite bis Laufzeitende6,108 %
Berechnungszeitpunkt16.04.2024
Berechnungskurs98,016 %
Kursdatum15.04.2024
Stückzinsen0,632 %
Duration0,794 Jahre
Modifizierte Duration0,748 %
Konvexität1,262
Zinselastizität0,047

Stammdaten zu Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2014(14/25) Reg.S

  • Emittent
    Scentre Management Ltd. as Trustee Scentre Group Trust 1/RE1 Ltd. as Trustee Sce
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.02.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.11.2014
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,96 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2014(14/25) Reg.S

Anlagethemen