Anleihe (Unternehmen) • USA
Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
- WKN
- A1ZSR6
- ISIN
- USU76673AB55
- Emittent
- Rio Oil Finance Trust
- WKN
- A1ZSR6
- Emittent
- Rio Oil Finance Trust
- ISIN
- USU76673AB55
• Frankfurt
102,040 %
-0,250 %-0,24 %
Geld ·
102,040 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
104,780 %
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
9,002
Zinstyp
Stufenzins
Währung
USD
Fälligkeit
06.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 9,750 % |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 06.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,532 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,002 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 102,290 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,515 % |
| Duration | 3,366 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,088 % |
| Konvexität | 9,803 |
| Zinselastizität | 0,198 |
Stammdaten zu Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
Weitere Kurse von Rio Oil Finance Trust DL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 102,040 % -0,250 % · -0,24 % heute, 09:46:34 · 0 Nom. |