Anleihe (Finanzinstitute) • Schweiz

Banque Cantonale de Fribourg SF-Anl. 2015(25)

WKN
A1ZULT
Emittent
Banque Cantonale de Fribourg
ISIN
CH0265801198
99,360 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
99,240 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,370 %
(150.000 Nom.)
Kupon
0,550
Rendite bis LZE
0,274
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
03.02.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Banque Cantonale de Fribourg SF-Anl. 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon0,550 %
Erstes Kupondatum03.02.2016
Letztes Kupondatum03.02.2025
Nächster Zinstermin03.02.2025
Rendite
Rendite0,549 %
Rendite bis Laufzeitende0,274 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs100,232 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,089 %
Duration0,836 Jahre
Modifizierte Duration0,834 %
Konvexität1,532
Zinselastizität0,002

Stammdaten zu Banque Cantonale de Fribourg SF-Anl. 2015(25)

  • Emittent
    Banque Cantonale de Fribourg
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    03.02.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    03.02.2015
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,29 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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