Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)

WKN
A1ZUV3
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
AU3CB0226637
98,580 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,580 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,650 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis LZE
4,436
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
15.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum15.07.2015
Letztes Kupondatum15.07.2025
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Rendite3,297 %
Rendite bis Laufzeitende4,436 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs98,580 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,693 %
Duration1,238 Jahre
Modifizierte Duration1,186 %
Konvexität2,563
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    15.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.01.2015
  • Emissionsvolumen
    965.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,91 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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