Anleihe (Unternehmen)undefined

Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)

WKN
A1ZU3F
Emittent
The Wellcome Trust Ltd.
ISIN
XS1171485722
94,990 %
-0,015 %-0,02 %
Geld ·
94,780 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,200 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis LZE
3,044
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)

Kupon-Daten
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum21.01.2016
Letztes Kupondatum21.01.2027
Nächster Zinstermin21.01.2025
Rendite
Rendite1,185 %
Rendite bis Laufzeitende3,044 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs94,912 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,221 %
Duration2,769 Jahre
Modifizierte Duration2,687 %
Konvexität9,398
Zinselastizität0,082

Stammdaten zu Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)

  • Emittent
    The Wellcome Trust Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    21.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.01.2015
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,68 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)

Anlagethemen