Anleihe (Unternehmen)undefined

State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B

WKN
A1ZU78
Emittent
State Grid Europe Development [2014] PLC
ISIN
XS1165756633
95,480 %
+0,170 %+0,18 %
Geld ·
95,480 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,390 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,450
Rendite bis LZE
4,178
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B

Kupon-Daten
Kupon2,450 %
Erstes Kupondatum26.01.2016
Letztes Kupondatum26.01.2027
Nächster Zinstermin26.01.2025
Rendite
Rendite2,567 %
Rendite bis Laufzeitende4,178 %
Berechnungszeitpunkt19.03.2024
Berechnungskurs95,430 %
Kursdatum18.03.2024
Stückzinsen0,361 %
Duration2,779 Jahre
Modifizierte Duration2,668 %
Konvexität9,374
Zinselastizität0,111

Stammdaten zu State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B

  • Emittent
    State Grid Europe Development [2014] PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.01.2015
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,21 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B

Anlagethemen