Anleihe (öffentlich) • Schweiz

Genf, Stadt SF-Anl. 2015(25)

WKN
A1ZWNG
Emittent
Genf, Stadt
ISIN
CH0267856000
99,030 %
+0,190 %+0,19 %
Geld ·
98,830 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,050 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis LZE
1,864
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Genf, Stadt SF-Anl. 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon0,125 %
Erstes Kupondatum12.02.2016
Letztes Kupondatum12.02.2025
Nächster Zinstermin12.02.2025
Rendite
Rendite0,127 %
Rendite bis Laufzeitende1,864 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs98,528 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,017 %
Duration0,861 Jahre
Modifizierte Duration0,845 %
Konvexität1,522
Zinselastizität0,016

Stammdaten zu Genf, Stadt SF-Anl. 2015(25)

  • Emittent
    Genf, Stadt
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    12.02.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    12.02.2015
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,25 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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