Anleihe (öffentlich) • Spanien

Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2015(25)

WKN
A1ZVG8
Emittent
Adif - Alta Velocidad
ISIN
ES0200002006
98,410 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,360 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,520 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis LZE
4,141
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.01.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon1,875 %
Erstes Kupondatum28.01.2016
Letztes Kupondatum28.01.2025
Nächster Zinstermin28.01.2025
Rendite
Rendite1,909 %
Rendite bis Laufzeitende4,141 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs98,200 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,333 %
Duration0,822 Jahre
Modifizierte Duration0,789 %
Konvexität1,361
Zinselastizität0,033

Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2015(25)

  • Emittent
    Adif - Alta Velocidad
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.01.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    28.01.2015
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2015(25)

Anlagethemen