Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank DL-Notes 2015(25)

WKN
A1VJCK
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
US298785GS94
97,260 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
97,260 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,470 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis LZE
7,690
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.02.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon1,875 %
Erstes Kupondatum10.08.2015
Letztes Kupondatum10.02.2025
Nächster Zinstermin10.08.2024
Rendite
Rendite1,966 %
Rendite bis Laufzeitende7,690 %
Berechnungszeitpunkt27.03.2024
Berechnungskurs95,380 %
Kursdatum02.08.2023
Stückzinsen0,266 %
Duration0,843 Jahre
Modifizierte Duration0,783 %
Konvexität1,289
Zinselastizität0,061

Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2015(25)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.02.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.02.2015
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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