Anleihe (Unternehmen) • USA

Schwab Corp., Charles DL-Notes 2015(15/25)

WKN
A1ZX8U
Emittent
Charles Schwab Corp.
ISIN
US808513AL92
97,690 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,620 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,900 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis LZE
5,633
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.03.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Schwab Corp., Charles DL-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum10.09.2015
Letztes Kupondatum10.03.2025
Nächster Zinstermin10.09.2024
Rendite
Rendite3,071 %
Rendite bis Laufzeitende5,633 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs97,690 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,183 %
Duration0,915 Jahre
Modifizierte Duration0,866 %
Konvexität1,551
Zinselastizität0,050

Stammdaten zu Schwab Corp., Charles DL-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    Charles Schwab Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.03.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.03.2015
  • Emissionsvolumen
    375.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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