Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland

Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)

WKN
A1ZYKN
Emittent
Nordea Mortgage Bank PLC
ISIN
XS1204140971
92,503 %
-0,074 %-0,08 %
Geld ·
92,503 %
Brief ·
92,606 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,334
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum17.03.2016
Letztes Kupondatum17.03.2027
Nächster Zinstermin17.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,675 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,334 %
Berechnungszeitpunkt25.04.2024
Berechnungskurs92,655 %
Kursdatum24.04.2024
Stückzinsen0,068 %
Duration2,868 Jahre
Modifizierte Duration2,776 %
Konvexität9,663
Zinselastizität0,093

Stammdaten zu Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)

  • Emittent
    Nordea Mortgage Bank PLC
  • Land des Emittenten
    Finnland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    17.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.03.2015
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,66 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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