Anleihe (Unternehmen) • Australien

APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

WKN
A1VJZS
Emittent
APA Infrastructure Ltd.
ISIN
USQ04578AD42
98,510 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,430 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,610 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,200
Rendite bis LZE
5,873
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.03.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,200 %
Erstes Kupondatum23.09.2015
Letztes Kupondatum23.03.2025
Nächster Zinstermin23.09.2024
Rendite
Rendite4,264 %
Rendite bis Laufzeitende5,873 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs98,510 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,117 %
Duration0,940 Jahre
Modifizierte Duration0,887 %
Konvexität1,624
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

  • Emittent
    APA Infrastructure Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.03.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.03.2015
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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