Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)

WKN
A1ZZ2K
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
AU3CB0228823
98,200 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,950 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,200 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,900
Rendite bis LZE
4,289
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
17.10.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon2,900 %
Erstes Kupondatum17.10.2015
Letztes Kupondatum17.10.2025
Nächster Zinstermin17.04.2024
Rendite
Rendite2,959 %
Rendite bis Laufzeitende4,289 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs98,000 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,331 %
Duration1,461 Jahre
Modifizierte Duration1,401 %
Konvexität3,382
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    17.10.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.04.2015
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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