Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)

WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
97,926 %
-0,132 %-0,13 %
Geld ·
97,925 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,275 %
(1.619.000 Nom.)
Kupon
2,900
Rendite bis LZE
4,447
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
17.10.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon2,900 %
Erstes Kupondatum17.10.2015
Letztes Kupondatum17.10.2025
Nächster Zinstermin17.10.2024
Rendite
Rendite2,963 %
Rendite bis Laufzeitende4,447 %
Berechnungszeitpunkt19.04.2024
Berechnungskurs97,860 %
Kursdatum18.04.2024
Stückzinsen0,048 %
Duration1,440 Jahre
Modifizierte Duration1,379 %
Konvexität3,196
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    17.10.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.04.2015
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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