Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

China Cinda Fin. (2015) I Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

WKN
A1Z0H6
Emittent
China Cinda Finance [2015] I Ltd.
ISIN
USG21184AB52
98,360 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,310 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,560 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis LZE
7,984
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.04.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von China Cinda Fin. (2015) I Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum23.10.2015
Letztes Kupondatum23.04.2025
Nächster Zinstermin23.04.2024
Rendite
Rendite4,409 %
Rendite bis Laufzeitende7,984 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs96,390 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,842 %
Duration1,011 Jahre
Modifizierte Duration0,936 %
Konvexität1,752
Zinselastizität0,076

Stammdaten zu China Cinda Fin. (2015) I Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

  • Emittent
    China Cinda Finance [2015] I Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.04.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.04.2015
  • Emissionsvolumen
    1.700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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