Anleihe (Unternehmen) • Australien

Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

WKN
A1Z0Z0
Emittent
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
ISIN
USQ8809VAG43
97,590 %
-0,038 %-0,04 %
Kupon
3,375
Rendite bis LZE
5,767
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum30.10.2015
Letztes Kupondatum30.04.2025
Nächster Zinstermin30.04.2024
Rendite
Rendite3,458 %
Rendite bis Laufzeitende5,767 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs97,600 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,416 %
Duration1,035 Jahre
Modifizierte Duration0,979 %
Konvexität1,899
Zinselastizität0,057

Stammdaten zu Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

  • Emittent
    Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.04.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,08 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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