Anleihe (Unternehmen) • Australien

CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

WKN
A1Z06C
Emittent
CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
ISIN
US12634GAC78
87,790 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
87,830 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
88,820 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,200
Rendite bis LZE
5,260
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.05.2045
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

Kupon-Daten
Kupon4,200 %
Erstes Kupondatum05.11.2015
Letztes Kupondatum05.05.2045
Nächster Zinstermin05.05.2024
Rendite
Rendite4,819 %
Rendite bis Laufzeitende5,260 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs87,160 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,680 %
Duration9,966 Jahre
Modifizierte Duration9,468 %
Konvexität154,905
Zinselastizität0,669

Stammdaten zu CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

  • Emittent
    CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    05.05.2045
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.05.2015
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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