Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien

Lloyds Bank PLC DL-Notes 2015(25)

WKN
Emittent
Lloyds Bank PLC
ISIN
97,703 %
+0,048 %+0,05 %
Geld ·
97,616 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,032 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
5,821
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.05.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Lloyds Bank PLC DL-Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum14.11.2015
Letztes Kupondatum14.05.2025
Nächster Zinstermin14.05.2024
Rendite
Rendite3,582 %
Rendite bis Laufzeitende5,821 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2024
Berechnungskurs97,713 %
Kursdatum17.04.2024
Stückzinsen1,546 %
Duration1,012 Jahre
Modifizierte Duration0,956 %
Konvexität1,839
Zinselastizität0,057

Stammdaten zu Lloyds Bank PLC DL-Notes 2015(25)

  • Emittent
    Lloyds Bank PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.05.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2015
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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