Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)
- WKN
- A1Z15E
- ISIN
- XS1234958459
- Emittent
- Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.
- WKN
- A1Z15E
- Emittent
- Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.
- ISIN
- XS1234958459
•
97,960 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
97,960 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,090 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
6,161
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.05.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2025 |
| Nächster Zinstermin | 26.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,210 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,161 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 97,980 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,753 % |
| Duration | 1,021 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,962 % |
| Konvexität | 1,867 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)
Weitere Kurse von Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 97,940 % -0,020 % · -0,02 % heute, 12:59:03 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 97,870 % -0,010 % · -0,01 % heute, 16:07:03 · 0 Nom. | |||||
