Anleihe (Finanzinstitute) • Japan

Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2015(25) DTC

WKN
A1Z17P
Emittent
Japan Bank for International Cooperation
ISIN
US471048AP32
96,710 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
2,500
Rendite bis LZE
5,490
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2025
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2015(25) DTC

Kupon-Daten
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum28.11.2015
Letztes Kupondatum28.05.2025
Nächster Zinstermin28.05.2024
Rendite
Rendite2,584 %
Rendite bis Laufzeitende5,490 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs96,740 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,840 %
Duration1,128 Jahre
Modifizierte Duration1,070 %
Konvexität2,133
Zinselastizität0,059

Stammdaten zu Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2015(25) DTC

  • Emittent
    Japan Bank for International Cooperation
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.05.2025
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2015
  • Emissionsvolumen
  • Emissionspreis
    99,45 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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