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Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe: 6,000% bis 08.10.2020

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WKN:A1A14MISIN:AU3CB0161123Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:08.10.2020

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+0,14 111,39111,5900000


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Emissionsdaten
 Kurs99,30 
 Datum08.10.2010 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungAUD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1A14M / AU3CB0161123 
 EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB) 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.10.2020 

Kupondaten
 Kupon6,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,40% 
 laufende Verzinsung5,38 
 Stückzinsen0,85 
 Duration2,87 
 Modified Duration2,81% 
 Konvexität13,19 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,37 
 Berechnet mit Kurs111,53 
 Datum der Berechnung27.05.2017