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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

FMO-N­­ed.Fi­­n.-Ma­­at.is­­ v.On­­tw.NV­­ AD-M­­edium­­-Term­­ Note­­s 201­­4(25)­­

WKN
Emittent
FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.
ISIN
•
99,187 %
+0,054 %+0,05 %
Geld ·
99,192 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,516 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis LZE
5,023
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
08.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV AD-Medium-Term Notes 2014(25)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum08.01.2015
Letztes Kupondatum08.07.2025
Nächster Zinstermin08.07.2024
Rendite
Rendite4,286 %
Rendite bis Laufzeitende5,023 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2024
Berechnungskurs99,149 %
Kursdatum17.04.2024
Stückzinsen1,184 %
Duration1,161 Jahre
Modifizierte Duration1,106 %
Konvexität2,331
Zinselastizität0,057

Stammdaten zu FMO-N­­ed.Fi­­n.-Ma­­at.is­­ v.On­­tw.NV­­ AD-M­­edium­­-Term­­ Note­­s 201­­4(25)­­

  • Emittent
    FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    08.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.07.2014
  • Emissionsvolumen
    195.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,91 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,187 %
+0,054 % · +0,05 %
heute, 09:47:37 · 0 Nom.
Berlin
Echtzeit
99,197 %
+0,048 % · +0,05 %
heute, 08:46:11 · 0 Nom.

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