Anleihe (öffentlich) • Australien

New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2012(24)

WKN
A1G329
Emittent
New South Wales Treasury Corp.
ISIN
AU3SG0000417
100,240 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,240 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,290 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis LZE
3,595
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.08.2024
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2012(24)

Kupon-Daten
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum20.08.2012
Letztes Kupondatum20.08.2024
Nächster Zinstermin20.08.2024
Rendite
Rendite4,973 %
Rendite bis Laufzeitende3,595 %
Berechnungszeitpunkt27.03.2024
Berechnungskurs100,540 %
Kursdatum20.10.2023
Stückzinsen0,560 %
Duration0,384 Jahre
Modifizierte Duration0,370 %
Konvexität0,500
Zinselastizität0,013

Stammdaten zu New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2012(24)

  • Emittent
    New South Wales Treasury Corp.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    20.08.2024
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    20.02.2012
  • Emissionsvolumen
    4.324.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,27 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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