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Chemtrade Logistics Income Fund Wandelanleihe: 5,250% bis 30.06.2021

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WKN:A1ZKL1ISIN:CA16387PAD56Typ:Wandelanleihe, FestNominal:1.000,00Währung:CADFälligkeit:30.06.2021

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+0,00 102,99102,99n.a.1.00068.20022.68226.102


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum10.06.2014 
 Volumen126.500.000,00 
 WährungCAD 

 Realtime-Kurs 28.04., 18:50:41
 
Kurs €Volumen
 Geld103,01 1.000 Nominal 
 Brief103,99 55.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKL1 / CA16387PAD56 
 EmittentChemtrade Logistics Income Fund 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKanada 
 Bond-TypWandelanleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.06.2021 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,49% 
 laufende Verzinsung5,10 
 Stückzinsen1,77 
 Duration3,44 
 Modified Duration3,29% 
 Konvexität16,71 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,17 
 Berechnet mit Kurs102,99 
 Datum der Berechnung28.04.2017