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Chemtrade Logistics Income Fund Wandelanleihe: 5,250% bis 30.06.2021

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WKN:A1ZKL1ISIN:CA16387PAD56Typ:Wandelanleihe, FestNominal:1.000,00Währung:CADFälligkeit:30.06.2021

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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum10.06.2014 
 Volumen126.500.000,00 
 WährungCAD 

 Realtime-Kurs 11.11., 23:00:00
 
Kurs €Volumen
 Geld102,26 0 Nominal 
 Brief103,18 0 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKL1 / CA16387PAD56 
 EmittentChemtrade Logistics Income Fund 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKanada 
 Bond-TypWandelanleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.06.2021 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.12.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,73% 
 laufende Verzinsung5,13 
 Stückzinsen2,27 
 Duration3,66 
 Modified Duration3,49% 
 Konvexität19,05 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,57 
 Berechnet mit Kurs102,26 
 Datum der Berechnung01.12.2016