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Chemtrade Logistics Income Fund Wandelanleihe: 5,250% bis 30.06.2021

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WKN:A1ZKL1ISIN:CA16387PAD56Typ:Wandelanleihe, FestNominal:1.000,00Währung:CADFälligkeit:30.06.2021

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+0,11 100,89101,00n.a.0872.000872.00060.294


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum10.06.2014 
 Volumen126.500.000,00 
 WährungCAD 

 Realtime-Kurs 27.09., 23:00:00
 
Kurs €Volumen
 Geld100,51 0 Nominal 
 Brief105,99 0 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKL1 / CA16387PAD56 
 EmittentChemtrade Logistics Income Fund 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKanada 
 Bond-TypWandelanleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.06.2021 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.12.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,05% 
 laufende Verzinsung5,20 
 Stückzinsen1,31 
 Duration3,82 
 Modified Duration3,63% 
 Konvexität19,93 
 Zinselastizität0,20 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,76 
 Berechnet mit Kurs101,00 
 Datum der Berechnung27.09.2016